Raport planowanych przepływów pieniężnych z rozrachunków

Informacja jakich wpływów i wydatków możemy się spodziewać w najbliższym czasie jest bardzo istotna w procesie zarządzania płynnością spółki. Przede wszystkim należy zabezpieczyć środki na spłatę przyszłych zobowiązań i jeżeli w jakimś okresie będzie występował deficyt płatniczy to trzeba podjąć odpowiednie kroki aby uzyskać zewnętrzne finansowanie. Świadomość o występujących w przyszłości nadwyżkach środków pieniężnych pozwala planować jaką kwotę i na jak długi okres można zainwestować w lokaty lub inne instrumenty finansowe.

Strateo ułatwia świadome zarządzanie płynnością spółki dzięki możliwości raportowania przyszłych strumieni pieniężnych z rozrachunków. Niniejsza instrukcja pokaże niektóre z możliwości jakie oferuje aplikacja.

Zaczynamy od przygotowania szablonu wiekowania rozrachunków z okresami czasowymi wybiegającymi w przyszłość.

Czytaj dalej

Wiekowanie rozrachunków

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.

Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

Interaktywna tabela wiekowania rozrachunków prezentuje saldo otwartych rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami według ustalonego szablonu wiekowania. Widok tabeli jest tak skonstruowany, że możemy szybko się zorientować ile mamy należności lub zobowiązań w stosunku do konkretnych kontrahentów i jaki jest ich status przeterminowania.

Czytaj dalej