Kontrola limitu kredytu kupieckiego

Kontrola przyznanych limitów kupieckich to istotny element zarządzanie relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów oraz bieżącą kontrolę wykorzystania lub przekroczenia przyznanych limitów kredytów kupieckich.

Ustawienie limitu kupieckiego

Menu kontekstowe z  ustawieniem limitu kredytu kupieckiego dla kontrahenta

Menu kontekstowe uruchamiane prawym przyciskiem myszy.

Aby ustawić limit u wybranego kontrahenta w tabeli z wiekowaniem rozrachunków (widok zgrupowania według kontrahentów) lub tabeli kontrahentów należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego należy wybrać „Limit kredytu kupieckiego”. Otworzy się okno do definiowania limitu.

Można zbiorczo wprowadzić limit kupiecki dla wielu kontrahentów. Należy zaznaczyć wybrane wiersze, kliknąć na na nich prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać „Limit kupiecki dla zaznaczonych”

 

Czytaj dalej

Raport planowanych przepływów pieniężnych z rozrachunków

Informacja jakich wpływów i wydatków możemy się spodziewać w najbliższym czasie jest bardzo istotna w procesie zarządzania płynnością spółki. Przede wszystkim należy zabezpieczyć środki na spłatę przyszłych zobowiązań i jeżeli w jakimś okresie będzie występował deficyt płatniczy to trzeba podjąć odpowiednie kroki aby uzyskać zewnętrzne finansowanie. Świadomość o występujących w przyszłości nadwyżkach środków pieniężnych pozwala planować jaką kwotę i na jak długi okres można zainwestować w lokaty lub inne instrumenty finansowe.

Strateo ułatwia świadome zarządzanie płynnością spółki dzięki możliwości raportowania przyszłych strumieni pieniężnych z rozrachunków. Niniejsza instrukcja pokaże niektóre z możliwości jakie oferuje aplikacja.

Zaczynamy od przygotowania szablonu wiekowania rozrachunków z okresami czasowymi wybiegającymi w przyszłość.

Czytaj dalej

Wiekowanie rozrachunków

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.

Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

Interaktywna tabela wiekowania rozrachunków prezentuje saldo otwartych rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami według ustalonego szablonu wiekowania. Widok tabeli jest tak skonstruowany, że możemy szybko się zorientować ile mamy należności lub zobowiązań w stosunku do konkretnych kontrahentów i jaki jest ich status przeterminowania.

Czytaj dalej

Więcej informacji o firmach dzięki integracji z usługą wywiadowni gospodarczej Verdict

Informacja to klucz do sukcesu dlatego warto korzystać z usług wywiadowni gospodarczej aby dowiedzieć się czegoś więcej o naszych kontrahentach, zwłaszcza kiedy udzielamy im kredytu kupieckiego. Dzięki Strateo uzyskanie raportu gospodarczego jest bardzo wygodne – wystarczy wybrać interesującego nas kontrahenta i rodzaj raportu. Verdict udostępnia raport darmowy zawierający tylko podstawowe informacje oraz rozbudowany raport płatny.

Narzędzie udostępnia również bazę linków do oficjalnych rejestrów urzędowych zawierających informacje powszechne, nieodpłatne (KRS, REGON, CEIDG, VIES).

przycisk informacja o firmie

Przycisk do uzyskania informacji o firmie można znaleźć w kilku miejscach aplikacji, między innymi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie firmy w tabeli rozrachunków.